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文章详细


第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质的基础教育,学校始终遵循育人为本的教育思想,全面贯彻党的教育方针,坚持三个面向,全力推进素质教育,为培养德、智、体、美、劳全面发展,富于创新精神的新型人才打下坚实基础。

(二)负责按照国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市级教育主管部门制定的教学计划,组织实施教育教学活动。

(三)学校确立了 “以邓小平‘三个面向’为指针,以教育科研为先导,以学生发展为根本,全面贯彻教育方针,全面推进以德育为核心、培养学生创新精神和实践能力为重点的素质教育,全面完成普通高中为高校输送合格学生、为地方经济建设输送具有较高综合素质的建设者任务”的办学指导思想


二、机构设置情况

本单位有12个内设部门,下属0个单位。本单位内设部门包括党政办公室、总务处、教务处、政教处、人事教育处、教学科研处、安保处、招生处、工会、教师发展中心、学生发展中心、团委12个部门。

三、部门决算单位构成及人员构成


第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)


第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为8,349.95万元,比上年增长     1,694.74万元,同比增长25.46%,其原因是由于2018年教育收费收入纳入预算管理,因此收入增加。其中:

(1)财政拨款收入8,349.95元,占100%;

(2)上级补助收入0元;

(3)事业收入 0元;

(4)经营收入0元;

(5)附属单位缴款0元;

(6)其他收入 0元。

(二)2018年度支出决算总额为8,323.11万元,比上年增加1,498.43万元,同比增长21.95%,其原因是新高考制度改革,教师培训增加,加之学校规模扩大,日常支出增加。其中:

(1)基本支出7,808.37万元,占93.81%;

(2)项目支出514.74万元,占6.19%;

(3)上缴上级支出0万元;

(4)经营支出0万元;

(5)对附属单位补助支出0万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入8,349.95万元,比上年增加3,115.08万元,同比增长59.51%,其原因是2018年教育收费纳入一般公共预算财政管理,因此收入增加。另一方面学校规模扩大,人员增加,人员经费增加

2018年度财政拨款支出总计8,323.11万元,其中一般公共预算财政拨款支出8,323.11万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加1,498.43万元,同比增长21.95%,其原因是新高考制度改革,教师培训增加,加之学校规模扩大,日常支出增加。      

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算8,323.11万元,其中基本支出7,808.37万元,项目支出514.74万元,比上年增加3,081.11万元,同比增长52.94%,其原因是2018年教育收费纳入一般公共预算财政管理,教育收费支出随之纳入一般公共预算支出,另一方面,教师增加外出学习培训费用增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(1)基本支出7,808.37万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费6,613.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、离退休费等;公用经费1,194.5万元,主要包括办公费、水电费、差旅培训费、物管费等

(2)项目支出514.74万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

①功能科目2050204高中教育201.54万元:水费34.39万元,电费2.19万元,国家助学金164.96万元;

②功能科目2050999其他教育费附加安排的支出88.43万元:水费2.89万元,电费12.64万元,培训费1.36万元,国家助学金71.54万元;

③功能科目2059999其他教育支出224.77万元:办公费0.52万元,印刷费2.76万元,电费3.5万元,差旅费0.19万元,维修维护费39.8万元,培训费16万元,各名师工作室经费支出17.29万元,其他商品服务支出48万元,学生奖励金71.71万元,办公设备购置25万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8,323.11万元,支出决算为8,323.11万元,完成当年预算的100%。具体情况如下:

(1)教育支出当年预算为7,099.12万元,支出决算为 7,099.12万元,完成当年预算的100%。

(2)社会保障和就业支出当年预算为443.69万元,支出决算为 443.69万元,完成当年预算的100%。

(3)医疗卫生与计划生育支出当年预算为244.28万元,支出决算为 244.28万元,完成当年预算的100%。

(4)住房保障支出当年预算为317.32万元,支出决算为 317.32万元,完成当年预算的100%。

(5)其他支出当年预算218.7万元,支出决算为218.7万元,完成当年预算的100%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元,支出决算为29.92万元,完成预算的83.11%,比上年增加29.92万元,增长100%,增加的原因是2018年以前我单位“三公经费”由教育收费列支,教育收费收入未纳入一般公共预算财政拨款核算,因此2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出为0元(2017年教育收费列支公务用车运行及维护费23.09万元,公务接待费13.91万元,因公出国(境)费用0元)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为23万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的85.96%。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出66.07%,比上年减少3.32万元,降低14.38%,减少原因是坚决落实贯彻相关政策,减少三公经费支出;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费19.77万元主要用于日常油费、过路费、维修保养、保险费用等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为13万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的78.07%。公务接待费占“三公”经费支出33.93%,比上年减少3.76万元,降低27.03%,减少原因是落实贯彻上级规定,同城不接待,另一方面调整接待标准等规定减少三公经费支出。其中2018年度国内公务接待138次,1355人次,支出10.15万元,主要是来访我单位人员的就餐费及住宿费

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0万

2.2018年度支出决算总额为0万元。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出0万元。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额680.17万元,占预算的100%。其中:货物采购类189.54万元,占预算的27.87%;工程采购类103.4万元,占预算的15.2%;服务采购类387.23万元,占预算的56.93%。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额2,021.63万元,其中:流动资产1,269.85万元,固定资产751.78万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产 0万元,其他资产0万元。

本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是教师公务车2辆、采购工具车1辆、公务用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备0套,单价100万元(含)以上的专用设备0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金1473万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

(1) 项目名称:2018年教育收费安排的支出项目

根据财政预算批复文件,我校的项目资金为1,473万元,实际到位资金为1,473万元,资金到位率100%2018年教育收费安排支出为1,473万元,实际使用1,472.71万元,其中人员经费为823.52万元,公用经费为649.19万元。

(2)项目资金管理情况

项目的开展主要根据财政局的预算批复文件实施安排支出,绩效总目标和阶段目标都已按照计划完成,未逾期。所有的开支均按照我校的财务管理制度执行,资金的使用严格把关。整个项目的的运行完全按照我校的内部管理制度、市财政局的有关规定执行。

(3)项目组织实施情况

我校申报的1个项目均从2018年初计划实施,并于2018年年底完成年度绩效目标。

(三)项目绩效情况

(1)项目绩效目标完成情况分析

年初设定目标为保障我校日常运行,为全校师生提供安全、稳定的办公和学习环境,提高教师的教学水平,提高学生的学习效率。该项目实施后实现了年初设定的绩效目标。其中数量指标涉及经济科目23个,全年实际完成23个,全面保障了学校的日常正常运行;时效指标2018年初计划实施,2018年底完成年度绩效目标,按时完成;成本指标学校受人数为4300名学生和370名教职工,计划完成1473万元支出,实际完成1472.71万元,为全校师生提供了安全、稳定的办公和学习环境,提高了教师的教学水平,提高学生的学习效率;社会效益指标使全校师生提高了教学质量,较好的完成了教学任务,学生成绩得到了进一步的提高,增加了教师、学生和家长的幸福感。

(2)项目绩效目标未完成原因分析

   未完成的原因是剩余的0.29万元不够支付一笔整的费用,若一笔费用跨年度分为两笔,不利于核算的完整性,故未使用剩余的0.29万元。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                       遵义市第四中学

                                      2019年7月16日

附件:

附件:遵义四中2018年部门决算公开表.xls

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